中证银行ETF净值上涨1.05% 请保持关注

来源:金融界基金    2023-04-19 10:39:32


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金融界基金04月19日讯 中证银行ETF基金04月18日上涨1.18%,现价1.115元,成交3579.01万元。当前本基金场外净值为1.1167元,环比上个交易日上涨1.05%,场内价格溢价率为-0.15%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为9.20%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.49%,近3个月本基金净值下跌1.11%,近6月本基金净值上涨7.89%,近1年本基金净值下跌5.24%,成立以来本基金累计净值为1.1167元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2018年10月23日管理该基金,任职期内收益6.39%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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